上投行业睿选股票，上投行业轮动怎么样

投资者可以通过上述平台办理基金申购、申购、赎回等业务。具体业务办理信息及业务规则请登录公司网站。基金评估模型基于历史净值数据，未来市场可能发生变化；结果基于公开历史数据的统计和计算；对基金产品及基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性，也不构成对产品的认可。推荐投资建议；产品业绩受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定的波动风险。

团队负责人魏建荣，博士。复旦大学理论物理学博士。专注量化投资研究近10年，历任东方证券研究员、CI摩根基金研究员、方正证券高级分析师、东吴证券联席首席分析师。从近四个季度（2020Q2-2021Q1）股票仓位变化来看，大部分行业轮动基金的股票仓位变化不大，股票仓位基本保持稳定。

1、上投行业睿选股票

我们选取了2021年之前成立的23只行业轮动基金，统计分析了2021年以来基金的收益和回撤表现（图6，红色散点代表各基金，蓝色散点代表沪深300和中证500指数）。开源金工团队将秉承“原创、深度、逻辑、可验证”的量化研究原则，努力为量化投资研究做出自己的小贡献，共同见证中国量化投资行业的不断进步！

2、上投行业基金净值

摩根产业轮动混合A 2023年第三季度报告-报告期摩根资管陈思雨11-03 10:22 上一季度，上投摩根产业轮动混合C（014641）基金累计收益率为-3.04%。开元证券可能在法律允许的情况下参与、投资、持有本报告所涵盖的证券或进行证券交易，或向本报告所涵盖的公司提供或寻求提供包括投资银行服务在内的服务或业务支持。

3、上投行业轮动估值

我们以业绩较为突出的CI摩根产业轮动A()基金为例。我们选取2010年以来的半年报和年报持仓数据来分析持仓市值和估值水平的变化（图5）。摩根核心精选A 摩根智能精选30A 摩根成长动力A 摩根转型动力A 摩根整合驱动A 摩根动态多元A 摩根技术前沿A 摩根新兴动力H 摩根产业轮动H 摩根双息平衡H.

4、上投行业轮动怎么样

图3显示了行业轮动资金持股集中度。 2021年一季度前十大持股平均集中度为44.2%。总体持股集中度处于中等水平。从图4可以看出，大部分行业轮动资金持有的股票市值分位数都在90%以上，估值分位数在60%左右。为了分析行业轮动基金的持有风格，我们选取了该基金2020年年报的股票仓位数据进行分析（图4，每个散点代表一只行业轮动基金）。

交易特点：行业轮动基金股票仓位水平基本保持稳定，2021Q1行业轮动基金股票仓位为83.8%。综上所述，主要行业轮动基金经理认为2021年宏观经济将复苏，并表达了流动性趋紧的预期。

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